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中学现金管理制度

时间:2018-04-17来源: 作者:admin
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  一、出纳员要热爱本职工作,忠于职守,工作认真细心,不出差错,态度热忱。

  二、出纳员每天做一次现金日记帐,做到准确无误,每周向校办公室及会计报告一次现金余额,便于学校统筹安排。

  三、现金日记帐上的现金余额与银行存款余额必须大致相同,随时接受会计及学校审计人员组织的检查。

  四、现金数额超过100元以上必须存入银行,出纳员不行让大额现金停留自己家里,出现差错由出纳员自己赔偿。

  五、出纳员不得私自挪用公款,也不得私自给他人借款,特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款,否则,视为挪用公款。

  六、出纳员在收取各项费用时,必须向交款人开好统一收据,一本收据开完后,交会计检查、存档、上交。

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